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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 900.00 | 10 531.00 | 36 368.00 | 46 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 492.00 | 10 531.00 | 82 961.00 | 93 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
060 Stock marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
110 Total général Actif | 165 777.00 | 10 531.00 | 155 245.00 | 165 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 844.00 | | | 278 844.00 |
230 Autres produits | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 232.00 | | | 288 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -414.00 | | | -414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 637.00 | | | -15 637.00 |
242 Autres charges externes. | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
252 Charges sociales | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 259.00 | | | 261 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |