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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 830.00 | 19 943.00 | 31 886.00 | 51 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 423.00 | 19 943.00 | 78 479.00 | 98 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
110 Total général Actif | 192 331.00 | 19 943.00 | 172 387.00 | 192 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 169.00 | | | 309 169.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 935.00 | | | 328 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | | | -390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
242 Autres charges externes. | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 107.00 | | | 124 107.00 |
252 Charges sociales | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 390.00 | | | 306 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |