| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 484.00 | 152 435.00 | 4 049.00 | 156 484.00 |
AH Fonds commercial | 883 373.00 | 1 657.00 | 881 715.00 | 883 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 4 934 935.00 | 2 181 342.00 | 2 753 593.00 | 4 934 935.00 |
AP Constructions | 30 842 642.00 | 15 184 061.00 | 15 658 581.00 | 30 842 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 105.00 | 4 001 211.00 | 3 123 893.00 | 7 125 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 299.00 | 1 234 039.00 | 143 260.00 | 1 377 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 210.00 | | 388 210.00 | 388 210.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 939 077.00 | 589 000.00 | 1 350 077.00 | 1 939 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
BF Prêts | 1 236 538.00 | | 1 236 538.00 | 1 236 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 242 681.00 | 23 355 925.00 | 27 886 755.00 | 51 242 681.00 |
BT Marchandises | 1 540 859.00 | 16 574.00 | 1 524 285.00 | 1 540 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 313.00 | 24 580.00 | 1 195 733.00 | 1 220 313.00 |
BZ Autres créances | 255 976.00 | | 255 976.00 | 255 976.00 |
CF Disponibilités | 992 838.00 | | 992 838.00 | 992 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 971.00 | | 93 971.00 | 93 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 957.00 | 41 154.00 | 4 062 803.00 | 4 103 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 346 638.00 | 23 397 079.00 | 31 949 558.00 | 55 346 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209 257.00 | | | 3 209 257.00 |
CU Autres participations | 2 197 339.00 | 12 179.00 | 2 185 159.00 | 2 197 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 073 510.00 | 13 460 180.00 | | 14 073 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 534.00 | 613 330.00 | | 828 534.00 |
DK Provisions réglementées | 1 773 359.00 | 1 698 159.00 | | 1 773 359.00 |
DL TOTAL (I) | 16 895 404.00 | 15 991 670.00 | | 16 895 404.00 |
DP Provisions pour risques | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 269 291.00 | 9 506 737.00 | | 12 269 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 474.00 | 130 017.00 | | 158 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 567.00 | 1 551 447.00 | | 1 743 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 051.00 | 748 318.00 | | 674 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 305.00 | 1 071 663.00 | | 47 305.00 |
EA Autres dettes | 30 717.00 | 13 359.00 | | 30 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 375.00 | 87 951.00 | | 104 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 027 779.00 | 13 109 493.00 | | 15 027 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 949 558.00 | 29 101 162.00 | | 31 949 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 407.00 | 5 253 481.00 | | 4 761 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 688 334.00 | | 31 688 334.00 | 31 688 334.00 |
FD Production vendue biens | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
FG Production vendue services | 3 959 140.00 | | 3 959 140.00 | 3 959 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 656 682.00 | | 35 656 682.00 | 35 656 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 763 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 376 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 154.00 | |
GE Autres charges | | | 29 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 185 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 2 173.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 689.00 | 2 800.00 | | 297 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 038.00 | 33 038.00 | | 12 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 448.00 | 38 011.00 | | 310 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 102 442.00 | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 321.00 | 84 018.00 | | 256 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 613.00 | 87 238.00 | | 113 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 332.00 | 273 698.00 | | 373 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 884.00 | -235 687.00 | | -62 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 469.00 | 120 668.00 | | 82 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 951.00 | 322 329.00 | | 317 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 092 142.00 | 34 358 514.00 | | 36 092 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 263 608.00 | 33 745 184.00 | | 35 263 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 534.00 | 613 330.00 | | 828 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 124.00 | 50 658.00 | | 64 124.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 289.00 | 4 524.00 | | 54 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 092 127.00 | | 5 158 052.00 | 48 092 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 914.00 | 5 478 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007 499.00 | 51 242 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712 584.00 | 44 716 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 574.00 | | 52 283.00 | 995 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 694 074.00 | | 4 734 700.00 | 41 694 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402 479.00 | | 371 069.00 | 5 402 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 388 210.00 | | | 388 210.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 150 648.00 | 2 103 423.00 | 1 499 325.00 | 22 150 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 526.00 | 3 567.00 | | 150 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000 122.00 | 2 099 856.00 | 1 499 324.00 | 22 000 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 455 000.00 | 134 000.00 | | 455 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 698 159.00 | 87 238.00 | 12 038.00 | 1 698 159.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 375.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 428.00 | 16 574.00 | 12 428.00 | 12 428.00 |
6T Sur comptes clients | 2.00 | 24 580.00 | 26 981.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 588.00 | 175 154.00 | 39 409.00 | 506 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204 747.00 | 288 767.00 | 51 447.00 | 2 204 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 154.00 | 39 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 613.00 | 12 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 474.00 | 44 028.00 | 114 446.00 | 158 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 567.00 | 1 743 567.00 | | 1 743 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 790.00 | 289 790.00 | | 289 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 753.00 | 157 753.00 | | 157 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 939 077.00 | 1 939 077.00 | | 1 939 077.00 |
UP Prêts | 1 236 538.00 | 1 236 538.00 | | 1 236 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 911.00 | | | 1 190 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VB T. V. A. | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 237 671.00 | 2 085 745.00 | 6 933 734.00 | 12 237 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 740 638.00 | | | 4 740 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772 106.00 | | | 1 772 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
VP Divers | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 865.00 | 160 865.00 | | 160 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 517.00 | 4 779 517.00 | | 4 779 517.00 |
VW T.V.A. | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 027 779.00 | 4 761 407.00 | 7 048 180.00 | 15 027 779.00 |