| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 248.00 | 169 791.00 | 83 457.00 | 253 248.00 |
AH Fonds commercial | 883 373.00 | 1 657.00 | 881 715.00 | 883 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 133 303.00 | 2 314 637.00 | 2 818 666.00 | 5 133 303.00 |
AP Constructions | 31 740 865.00 | 16 437 938.00 | 15 302 926.00 | 31 740 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440 277.00 | 4 374 881.00 | 3 065 395.00 | 7 440 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 489.00 | 1 347 540.00 | 196 949.00 | 1 544 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 693.00 | | 386 693.00 | 386 693.00 |
AX Avances et acomptes | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 041 675.00 | 672 000.00 | 1 369 675.00 | 2 041 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
BF Prêts | 841 113.00 | | 841 113.00 | 841 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 583 452.00 | 25 330 625.00 | 27 252 827.00 | 52 583 452.00 |
BT Marchandises | 1 437 934.00 | 19 060.00 | 1 418 874.00 | 1 437 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 238.00 | 57 303.00 | 2 705 935.00 | 2 763 238.00 |
BZ Autres créances | 766 316.00 | | 766 316.00 | 766 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 791.00 | | 401 791.00 | 401 791.00 |
CF Disponibilités | 1 259 903.00 | | 1 259 903.00 | 1 259 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 535.00 | 76 363.00 | 6 675 172.00 | 6 751 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 334 988.00 | 25 406 988.00 | 33 928 000.00 | 59 334 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 665.00 | | | 152 665.00 |
CU Autres participations | 2 180 332.00 | 12 179.00 | 2 168 152.00 | 2 180 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 902 044.00 | 14 073 510.00 | | 14 902 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 596.00 | 828 534.00 | | 532 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 848 560.00 | 1 773 359.00 | | 1 848 560.00 |
DL TOTAL (I) | 17 503 200.00 | 16 895 404.00 | | 17 503 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 773 503.00 | 12 269 291.00 | | 12 773 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 644.00 | 158 474.00 | | 147 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 394.00 | 1 743 567.00 | | 2 218 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 304.00 | 674 051.00 | | 793 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 001.00 | 47 305.00 | | 307 001.00 |
EA Autres dettes | 78 383.00 | 30 717.00 | | 78 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 570.00 | 104 375.00 | | 106 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 424 800.00 | 15 027 779.00 | | 16 424 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 928 000.00 | 31 949 558.00 | | 33 928 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 083 059.00 | 4 761 407.00 | | 6 083 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 801 773.00 | | 35 801 773.00 | 35 801 773.00 |
FD Production vendue biens | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
FG Production vendue services | 4 228 369.00 | | 4 228 369.00 | 4 228 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 041 294.00 | | 40 041 294.00 | 40 041 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 192 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 109 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 363.00 | |
GE Autres charges | | | 17 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 710 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 522.00 | 297 689.00 | | 589 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 413.00 | 12 038.00 | | 38 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 935.00 | 310 448.00 | | 627 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 286.00 | 3 398.00 | | 199 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677 130.00 | 256 321.00 | | 677 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 238.00 | 113 613.00 | | 87 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 654.00 | 373 332.00 | | 963 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 719.00 | -62 884.00 | | -335 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 122.00 | 82 469.00 | | 48 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 949.00 | 317 951.00 | | 358 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 865 147.00 | 36 092 142.00 | | 40 865 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 332 551.00 | 35 263 608.00 | | 40 332 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 596.00 | 828 534.00 | | 532 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 423.00 | 64 124.00 | | 71 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 048.00 | 54 289.00 | | 9 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 242 681.00 | | 2 881 380.00 | 51 242 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 769.00 | 5 189 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540 608.00 | 52 583 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -19 517.00 | 10 551.00 | 1 136 620.00 | -19 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | 1 060 289.00 | 46 257 159.00 | 19 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 857.00 | | 79 797.00 | 1 047 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 716 190.00 | | 2 620 775.00 | 44 716 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478 634.00 | | 180 808.00 | 5 478 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754 746.00 | 2 267 839.00 | 376 139.00 | 22 754 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 093.00 | 17 356.00 | | 154 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600 653.00 | 2 250 483.00 | 376 139.00 | 22 600 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 589 000.00 | 107 000.00 | 24 000.00 | 589 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 773 359.00 | 87 238.00 | 12 038.00 | 1 773 359.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 574.00 | 19 060.00 | 16 574.00 | 16 574.00 |
6T Sur comptes clients | 2.00 | 57 303.00 | 24 580.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 333.00 | 183 363.00 | 65 154.00 | 642 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 067.00 | 270 601.00 | 103 567.00 | 2 442 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 363.00 | 41 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 000.00 | 24 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 238.00 | 38 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 644.00 | 147 644.00 | | 147 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 394.00 | 2 218 394.00 | | 2 218 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 861.00 | 321 861.00 | | 321 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 547.00 | 179 547.00 | | 179 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 001.00 | 307 001.00 | | 307 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 041 675.00 | | 2 041 675.00 | 2 041 675.00 |
UP Prêts | 841 113.00 | 118 147.00 | 722 966.00 | 841 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 745.00 | 2 650 745.00 | | 2 650 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
VB T. V. A. | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 766 660.00 | 2 424 919.00 | 7 451 685.00 | 12 766 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 812 291.00 | | | 2 812 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 283 301.00 | | | 2 283 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 293.00 | 175 293.00 | | 175 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 403.00 | 552 403.00 | | 552 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 213.00 | 3 804 572.00 | 2 764 641.00 | 6 569 213.00 |
VW T.V.A. | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 424 800.00 | 6 083 059.00 | 7 451 685.00 | 16 424 800.00 |