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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 156.00 | 714 502.00 | 600 654.00 | 1 315 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 566.00 | 75 055.00 | 14 510.00 | 89 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 796.00 | 802 938.00 | 771 857.00 | 1 574 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 813.00 | 3 572.00 | 1 279 241.00 | 1 282 813.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
CF Disponibilités | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 328.00 | 3 572.00 | 1 564 756.00 | 1 568 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 124.00 | 806 510.00 | 2 336 613.00 | 3 143 124.00 |
CU Autres participations | 48 073.00 | 6 000.00 | 42 073.00 | 48 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 515 452.00 | | | 515 452.00 |
DH Report à nouveau | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 188.00 | | | -120 188.00 |
DL TOTAL (I) | 511 460.00 | | | 511 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 853.00 | | | 478 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 991.00 | | | 1 198 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 090.00 | | | 136 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 153.00 | | | 1 825 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 613.00 | | | 2 336 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 559.00 | | | 1 504 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 970.00 | | 832 970.00 | 832 970.00 |
FG Production vendue services | 1 366 052.00 | | 1 366 052.00 | 1 366 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 023.00 | | 2 199 023.00 | 2 199 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 791.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 364.00 | | | 129 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 398.00 | | | 2 330 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 586.00 | | | 2 450 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 188.00 | | | -120 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 072.00 | | | 119 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 767.00 | | | 1 500 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 388 941.00 | | | 13 388 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 046.00 | 170 232.00 | 277 340.00 | 904 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 666.00 | 170 232.00 | 277 340.00 | 896 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | 35 791.00 | | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 572.00 | 35 791.00 | | 9 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 572.00 | 35 791.00 | | 9 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 992.00 | 1 198 992.00 | | 1 198 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 096.00 | 110 096.00 | | 110 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 813.00 | 12 828 131.00 | | 1 282 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
VB T. V. A. | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 215.00 | 156 621.00 | 242 483.00 | 477 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 784.00 | 1 701 784.00 | | 1 701 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 388.00 | | | 231 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 091.00 | 136 091.00 | | 136 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 478.00 | 1 364 907.00 | 111 571.00 | 1 476 478.00 |
VW T.V.A. | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 154.00 | 1 504 559.00 | 242 483.00 | 1 825 154.00 |