| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 580.00 | 409 182.00 | 261 398.00 | 670 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 167.00 | 62 404.00 | 52 762.00 | 115 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 653.00 | 473 666.00 | 354 987.00 | 828 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BT Marchandises | 122 784.00 | | 122 784.00 | 122 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 227.00 | 6 601.00 | 1 111 626.00 | 1 118 227.00 |
BZ Autres créances | 171 904.00 | | 171 904.00 | 171 904.00 |
CF Disponibilités | 196 232.00 | | 196 232.00 | 196 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 345.00 | | 93 346.00 | 93 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 169.00 | 6 601.00 | 1 736 567.00 | 1 743 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 821.00 | 480 267.00 | 2 091 554.00 | 2 571 821.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 83 847.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DH Report à nouveau | -168 907.00 | -1 101 962.00 | | -168 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 720.00 | 933 056.00 | | -15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 373 758.00 | -76 675.00 | | 373 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 892.00 | 25 833.00 | | 33 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 892.00 | 25 833.00 | | 33 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 422.00 | 157 098.00 | | 103 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 308.00 | 167 618.00 | | 310 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 549.00 | 100 107.00 | | 90 549.00 |
EA Autres dettes | 1 125 649.00 | 1 969 352.00 | | 1 125 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 977.00 | 53 510.00 | | 53 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 904.00 | 2 447 685.00 | | 1 683 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 554.00 | 2 396 843.00 | | 2 091 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 808.00 | | 731 808.00 | 731 808.00 |
FG Production vendue services | 1 221 068.00 | | 1 221 068.00 | 1 221 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 876.00 | | 1 952 876.00 | 1 952 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 082 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 833.00 | 820 779.00 | | 93 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 833.00 | 1 903 295.00 | | 93 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 036.00 | 111 345.00 | | 13 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 247.00 | 816 959.00 | | 10 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 283.00 | 928 303.00 | | 23 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 550.00 | 974 992.00 | | 70 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 776.00 | 3 411 483.00 | | 2 063 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 496.00 | 2 478 427.00 | | 2 079 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 720.00 | 933 056.00 | | -15 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 897.00 | | 242 117.00 | 760 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 361.00 | 828 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 361.00 | 785 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 990.00 | | 242 117.00 | 717 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 468.00 | 85 312.00 | 164 114.00 | 552 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 388.00 | 85 312.00 | 164 114.00 | 550 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 833.00 | 8 058.00 | | 25 833.00 |
6T Sur comptes clients | 5 248.00 | 1 353.00 | | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 1 353.00 | | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 082.00 | 9 411.00 | | 31 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 308.00 | 310 308.00 | | 310 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 722.00 | 1 103 722.00 | | 1 103 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VB T. V. A. | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VC Groupe et associés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 422.00 | 27 465.00 | 73 101.00 | 103 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 697.00 | 1 117 697.00 | | 1 117 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 951.00 | 1 386 951.00 | | 1 386 951.00 |
VW T.V.A. | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 904.00 | 1 607 947.00 | 73 101.00 | 1 683 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |