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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 664.00 | 49 013.00 | 7 651.00 | 56 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 026.00 | 3 914.00 | 3 112.00 | 7 026.00 |
072 Créances – Autres | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
084 Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 262.00 | 3 914.00 | 83 348.00 | 87 262.00 |
110 Total général Actif | 143 926.00 | 52 927.00 | 90 999.00 | 143 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 66.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 076.00 | | | 156 076.00 |
222 Production stockée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -432.00 | | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
252 Charges sociales | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
262 Autres charges | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 491.00 | | | 227 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 913.00 | | | 913.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 770.00 | | | 770.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |