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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 131.00 | 2 095.00 | 35.00 | 2 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 633.00 | 46 982.00 | 1 651.00 | 48 633.00 |
040 Immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 317.00 | 49 077.00 | 10 240.00 | 59 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
072 Créances – Autres | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
084 Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
110 Total général Actif | 79 920.00 | 49 077.00 | 30 843.00 | 79 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 66.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42.00 | | | 42.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 914.00 | | | 3 914.00 |