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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 714.00 | 465 545.00 | 42 169.00 | 507 714.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 241.00 | 465 545.00 | 47 697.00 | 513 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
072 Créances – Autres | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 334.00 | | 128 334.00 | 128 334.00 |
110 Total général Actif | 641 576.00 | 465 545.00 | 176 031.00 | 641 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 857.00 | 364 379.00 | | 343 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 430.00 | 4 978.00 | | 4 430.00 |
222 Production stockée | -7 453.00 | -46 876.00 | | -7 453.00 |
230 Autres produits | 2 911.00 | 1 837.00 | | 2 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 745.00 | 324 318.00 | | 343 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 505.00 | 123 134.00 | | 86 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 070.00 | 9 630.00 | | 7 070.00 |
242 Autres charges externes. | 67 956.00 | 87 609.00 | | 67 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 1 006.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 491.00 | 104 789.00 | | 84 491.00 |
252 Charges sociales | 39 955.00 | 53 890.00 | | 39 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 066.00 | 20 921.00 | | 16 066.00 |
262 Autres charges | 9 120.00 | 30.00 | | 9 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 144.00 | 401 009.00 | | 312 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 601.00 | -76 691.00 | | 31 601.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 594.00 | 892.00 | | 1 594.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | 3 290.00 | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 25.00 | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 848.00 | -79 105.00 | | 30 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 441.00 | | | 508 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |