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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661 175.00 | 437 360.00 | 223 815.00 | 661 175.00 |
040 Immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 933.00 | 437 360.00 | 235 573.00 | 672 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
072 Créances – Autres | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
084 Disponibilités | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
110 Total général Actif | 825 475.00 | 437 360.00 | 388 114.00 | 825 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140.00 | | | 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 641.00 | | | 555 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |