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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 634.00 | 5 462.00 | 171.00 | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 435.00 | 5 462.00 | 994 973.00 | 1 000 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 120.00 | | 245 120.00 | 245 120.00 |
BZ Autres créances | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CF Disponibilités | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 538.00 | | 399 538.00 | 399 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 973.00 | 5 462.00 | 1 394 511.00 | 1 399 973.00 |
CU Autres participations | 994 801.00 | | 994 801.00 | 994 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 375.00 | 289 375.00 | | 289 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 938.00 | 16 450.00 | | 28 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 271.00 | 2 914.00 | | 5 271.00 |
DG Autres réserves | 556 587.00 | 300 803.00 | | 556 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 132.00 | 345 641.00 | | 148 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 729.00 | 955 609.00 | | 1 028 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 275.00 | 121 973.00 | | 94 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 857.00 | 9 046.00 | | 8 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 14 462.00 | | 19 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 593.00 | 188 103.00 | | 243 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 781.00 | 333 585.00 | | 365 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 511.00 | 1 289 194.00 | | 1 394 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 781.00 | 239 353.00 | | 365 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 477.00 | | 887 477.00 | 887 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 477.00 | | 887 477.00 | 887 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 421.00 | | | -10 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 673.00 | | | 1 011 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 540.00 | | | 863 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 132.00 | | | 148 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
UX Autres créances clients | 245 120.00 | | | 245 120.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 450.00 | 292 450.00 | | 292 450.00 |
VW T.V.A. | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 782.00 | 365 782.00 | | 365 782.00 |