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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 435.00 | 5 634.00 | 994 801.00 | 1 000 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 103.00 | | 144 103.00 | 144 103.00 |
BZ Autres créances | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
CF Disponibilités | 209 701.00 | | 209 701.00 | 209 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 275.00 | | 416 275.00 | 416 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 711.00 | 5 634.00 | 1 411 077.00 | 1 416 711.00 |
CU Autres participations | 994 801.00 | | 994 801.00 | 994 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 375.00 | | | 289 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425.00 | | | 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DG Autres réserves | 841 839.00 | | | 841 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 465.00 | | | 1 219 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 441.00 | | | 150 441.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 077.00 | | | 1 411 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 236.00 | | 706 236.00 | 706 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 236.00 | | 706 236.00 | 706 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 166.00 | | | 861 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 370.00 | | | 815 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 144 103.00 | 144 103.00 | | 144 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VC Groupe et associés | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 575.00 | 206 575.00 | | 206 575.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 611.00 | 191 611.00 | | 191 611.00 |