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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 858 170.00 | | 1 858 170.00 | 1 858 170.00 |
AP Constructions | 19 370 387.00 | 14 275 168.00 | 5 095 218.00 | 19 370 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 732 500.00 | | 1 732 500.00 | 1 732 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 961 057.00 | 14 275 168.00 | 8 685 888.00 | 22 961 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 065.00 | | 144 065.00 | 144 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 617.00 | | 546 617.00 | 546 617.00 |
BZ Autres créances | 297 234.00 | | 297 234.00 | 297 234.00 |
CF Disponibilités | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 062 558.00 | 14 275 168.00 | 9 787 389.00 | 24 062 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 607 980.00 | 9 770 000.00 | | 5 607 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 377.00 | 269 158.00 | | 311 377.00 |
DG Autres réserves | 2 173.00 | 814 002.00 | | 2 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 919.00 | 844 370.00 | | 432 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 450.00 | 11 697 531.00 | | 6 354 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 220.00 | 9 288.00 | | 42 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 114.00 | 2 800.00 | | 151 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 102.00 | 102 107.00 | | 91 102.00 |
EA Autres dettes | 3 148 500.00 | 8 164.00 | | 3 148 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 938.00 | 122 360.00 | | 3 432 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 389.00 | 11 819 891.00 | | 9 787 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 140.00 | | 1 751 140.00 | 1 751 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 140.00 | | 1 751 140.00 | 1 751 140.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 124.00 | 416 849.00 | | 211 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 213.00 | 2 255 007.00 | | 1 860 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 293.00 | 1 410 637.00 | | 1 427 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 919.00 | 844 370.00 | | 432 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 709.00 | | 3 252.00 | 19 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 709.00 | | 3 252.00 | 19 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |