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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 572 171.00 | | 2 572 171.00 | 2 572 171.00 |
AP Constructions | 20 706 387.00 | 17 263 282.00 | 3 443 105.00 | 20 706 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 8 003.00 | -8 003.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 988 461.00 | | 5 988 461.00 | 5 988 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 378 558.00 | 17 263 282.00 | 6 115 275.00 | 23 378 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BZ Autres créances | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
CF Disponibilités | 25 621 391.00 | | 25 621 391.00 | 25 621 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 720 545.00 | | 25 720 545.00 | 25 720 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 099 103.00 | 17 263 282.00 | 31 835 821.00 | 49 099 103.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 607 980.00 | 5 607 980.00 | | 5 607 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 374.00 | 334 987.00 | | 358 374.00 |
DG Autres réserves | 895 110.00 | 450 749.00 | | 895 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 942.00 | 467 748.00 | | 422 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 284 406.00 | 6 861 464.00 | | 7 284 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 593 910.00 | | | 22 593 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 312.00 | 62 078.00 | | 62 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 736.00 | 123 346.00 | | 131 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 819.00 | 107 855.00 | | 92 819.00 |
EA Autres dettes | 1 620 941.00 | 1 712 769.00 | | 1 620 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 698.00 | 49 503.00 | | 49 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 551 415.00 | 2 055 551.00 | | 24 551 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 835 821.00 | 8 917 015.00 | | 31 835 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 904 302.00 | |
FG Production vendue services | 1 841 449.00 | | 1 841 449.00 | 1 841 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 449.00 | | 1 841 449.00 | 1 841 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 773.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2 784.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 682.00 | 13 456.00 | | 10 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 682.00 | 13 386.00 | | 10 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 173.00 | 199 210.00 | | 153 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 904.00 | 1 923 134.00 | | 1 923 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 962.00 | 1 455 386.00 | | 1 500 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 942.00 | 467 748.00 | | 422 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 736.00 | 131 736.00 | | 131 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 674.00 | 1 614 674.00 | | 1 614 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
UX Autres créances clients | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 593 910.00 | 1 805 448.00 | 7 076 920.00 | 22 593 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VP Divers | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
VW T.V.A. | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 551 415.00 | 3 700 641.00 | 7 076 920.00 | 24 551 415.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |