| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 903 880.00 | | 903 880.00 | 903 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 621.00 | 240 148.00 | 114 473.00 | 354 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 172.00 | 244 848.00 | 1 023 325.00 | 1 268 172.00 |
BT Marchandises | 972 003.00 | | 972 003.00 | 972 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 716.00 | | 434 716.00 | 434 716.00 |
BZ Autres créances | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
CF Disponibilités | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 141.00 | | 1 514 141.00 | 1 514 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 314.00 | 244 848.00 | 2 537 466.00 | 2 782 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 297 294.00 | | | 297 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
DL TOTAL (I) | 431 375.00 | | | 431 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 192.00 | | | 833 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 994.00 | | | 708 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
EA Autres dettes | 403 045.00 | | | 403 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 985.00 | | | 2 105 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 360.00 | | | 2 537 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 880.00 | | | 1 497 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 651 753.00 | | 4 651 753.00 | 4 651 753.00 |
FG Production vendue services | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 073.00 | | 4 806 073.00 | 4 806 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 823 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 877.00 | | | 4 879 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 387.00 | | | 4 753 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 118.00 | | 2 053.00 | 1 266 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 467.00 | | | 904 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 607.00 | | 2 053.00 | 357 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 095.00 | 12 752.00 | | 232 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 507.00 | 12 752.00 | | 231 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 994.00 | 708 994.00 | | 708 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 045.00 | 403 045.00 | | 403 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 619.00 | 111 514.00 | 436 268.00 | 719 619.00 |
VI Groupe et associés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VW T.V.A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 985.00 | 1 497 880.00 | 436 268.00 | 2 105 985.00 |