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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 903 880.00 | | 903 880.00 | 903 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417.00 | 2 216.00 | 3 201.00 | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 097.00 | 247 514.00 | 330 583.00 | 578 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 314.00 | 250 317.00 | 1 265 996.00 | 1 516 314.00 |
BT Marchandises | 1 305 031.00 | | 1 305 031.00 | 1 305 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 261.00 | | 1 051 261.00 | 1 051 261.00 |
BZ Autres créances | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
CF Disponibilités | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 754.00 | | 2 476 754.00 | 2 476 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 068.00 | 250 317.00 | 3 742 750.00 | 3 993 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
DG Autres réserves | 423 784.00 | 297 294.00 | | 423 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 838.00 | 126 491.00 | | 150 838.00 |
DL TOTAL (I) | 582 213.00 | 431 375.00 | | 582 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 372.00 | 833 192.00 | | 1 116 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 19 146.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 408.00 | 708 994.00 | | 1 070 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 477.00 | 141 608.00 | | 164 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 274.00 | | | 145 274.00 |
EA Autres dettes | 663 397.00 | 403 045.00 | | 663 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 537.00 | 2 105 985.00 | | 3 160 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 750.00 | 2 537 360.00 | | 3 742 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 973.00 | 1 497 880.00 | | 2 374 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 330.00 | 113 572.00 | | 170 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 100.00 | | 328 413.00 | 1 269 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 200.00 | 1 516 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 200.00 | 597 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 467.00 | | | 904 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 590.00 | | 318 253.00 | 360 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | 10 160.00 | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 847.00 | 15 855.00 | 10 385.00 | 244 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 260.00 | 15 855.00 | 10 385.00 | 244 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 407.00 | 1 070 407.00 | | 1 070 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 397.00 | 663 397.00 | | 663 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 261.00 | 1 051 261.00 | | 1 051 261.00 |
VB T. V. A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 371.00 | 330 807.00 | 525 625.00 | 1 116 371.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 404.00 | | | 325 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 339.00 | 1 118 135.00 | 14 203.00 | 1 132 339.00 |
VW T.V.A. | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 537.00 | 2 374 972.00 | 525 625.00 | 3 160 537.00 |