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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 071.00 | 89 185.00 | 77 885.00 | 167 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 306.00 | 24 406.00 | 900.00 | 25 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 24 658.00 | 5 200.00 | 29 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 306.00 | 138 250.00 | 84 056.00 | 222 306.00 |
BT Marchandises | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BZ Autres créances | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 750.00 | 138 250.00 | 182 500.00 | 320 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 22 157.00 | 15 820.00 | | 22 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301.00 | 6 337.00 | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 41 852.00 | 30 550.00 | | 41 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 786.00 | 97 365.00 | | 86 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 701.00 | 23 723.00 | | 22 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 594.00 | 25 955.00 | | 18 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 565.00 | 7 196.00 | | 12 565.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 648.00 | 154 342.00 | | 140 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 500.00 | 184 893.00 | | 182 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 648.00 | 154 342.00 | | 140 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 310.00 | | 4 997.00 | 217 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 240.00 | | 4 997.00 | 217 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 490.00 | 8 760.00 | | 129 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 490.00 | 8 760.00 | | 129 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 786.00 | 11 989.00 | 49 218.00 | 86 786.00 |
VI Groupe et associés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 648.00 | 65 851.00 | 49 218.00 | 140 648.00 |