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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 501.00 | 91 896.00 | 70 605.00 | 162 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 814.00 | 24 162.00 | 652.00 | 24 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 878.00 | 17 208.00 | 3 669.00 | 20 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 263.00 | 133 266.00 | 74 997.00 | 208 263.00 |
BT Marchandises | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BZ Autres créances | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CF Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 240.00 | 133 266.00 | 171 974.00 | 305 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 33 459.00 | 22 158.00 | | 33 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 625.00 | 11 301.00 | | 6 625.00 |
DL TOTAL (I) | 48 477.00 | 41 852.00 | | 48 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 488.00 | 86 786.00 | | 85 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 936.00 | 22 702.00 | | 17 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 18 595.00 | | 11 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 105.00 | 12 566.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 497.00 | 140 648.00 | | 123 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 974.00 | 182 500.00 | | 171 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 497.00 | 140 648.00 | | 123 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 307.00 | | 507.00 | 222 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 551.00 | 208 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 551.00 | 208 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 237.00 | | 507.00 | 222 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 250.00 | 9 417.00 | 14 401.00 | 138 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 250.00 | 9 417.00 | 14 401.00 | 138 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
VI Groupe et associés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |