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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 100 064.00 | 67 888.00 | 32 175.00 | 100 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 874.00 | 11 584.00 | 3 290.00 | 14 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 062.00 | 158 508.00 | 48 554.00 | 207 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 361.00 | 237 981.00 | 270 381.00 | 508 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 614.00 | 6 000.00 | 175 614.00 | 181 614.00 |
BZ Autres créances | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CF Disponibilités | 148 092.00 | | 148 092.00 | 148 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 405.00 | 6 000.00 | 374 405.00 | 380 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 766.00 | 243 981.00 | 644 786.00 | 888 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 707.00 | 154 062.00 | | 121 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 023.00 | -18 069.00 | | 28 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | 3 415.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 370 991.00 | 359 408.00 | | 370 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 475.00 | 142 853.00 | | 88 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 126.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 446.00 | | 27 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 033.00 | 147 007.00 | | 157 033.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 315.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 795.00 | 318 748.00 | | 273 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 786.00 | 678 156.00 | | 644 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 246.00 | 230 463.00 | | 235 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 442.00 | | 5 498.00 | 503 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 508 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 322 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 081.00 | | 5 498.00 | 317 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 976.00 | 41 550.00 | 546.00 | 196 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 976.00 | 41 550.00 | 546.00 | 196 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 175 614.00 | 175 614.00 | | 175 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 285.00 | 49 736.00 | 38 549.00 | 88 285.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VP Divers | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 853.00 | 224 491.00 | 12 362.00 | 236 853.00 |
VW T.V.A. | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 795.00 | 235 246.00 | 38 549.00 | 273 795.00 |