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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 103 445.00 | 89 587.00 | 13 858.00 | 103 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 162.00 | 9 800.00 | 1 362.00 | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 144.00 | 150 366.00 | 67 778.00 | 218 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 113.00 | 249 753.00 | 269 360.00 | 519 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 313.00 | 7 491.00 | 171 822.00 | 179 313.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 252 994.00 | | 252 994.00 | 252 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 899.00 | 7 491.00 | 435 408.00 | 442 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 012.00 | 257 244.00 | 704 768.00 | 962 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 730.00 | 129 730.00 | | 109 730.00 |
DH Report à nouveau | -25 227.00 | -64 707.00 | | -25 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 650.00 | 39 481.00 | | 82 650.00 |
DL TOTAL (I) | 387 154.00 | 324 504.00 | | 387 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 886.00 | 188 350.00 | | 165 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 295.00 | 2 798.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 16 992.00 | | 12 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 002.00 | 130 457.00 | | 128 002.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 614.00 | 338 596.00 | | 317 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 768.00 | 663 100.00 | | 704 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 847.00 | 338 596.00 | | 199 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 98.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 107.00 | | 60 662.00 | 511 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 656.00 | 519 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 156.00 | 332 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 245.00 | | 60 662.00 | 323 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 405.00 | 21 827.00 | 13 480.00 | 241 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 405.00 | 21 827.00 | 13 480.00 | 241 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 179 313.00 | 179 313.00 | | 179 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 723.00 | 47 955.00 | 117 768.00 | 165 723.00 |
VI Groupe et associés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 267.00 | 187 905.00 | 6 362.00 | 194 267.00 |
VW T.V.A. | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 614.00 | 199 847.00 | 117 768.00 | 317 614.00 |