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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 6 667.00 | 554.00 | 7 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 017.00 | 6 667.00 | 411 350.00 | 418 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 576.00 | | 221 576.00 | 221 576.00 |
BZ Autres créances | 2 267 594.00 | | 2 267 594.00 | 2 267 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 157.00 | 13 233.00 | 868 924.00 | 882 157.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 782.00 | 13 233.00 | 3 362 549.00 | 3 375 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 800.00 | 19 900.00 | 3 773 900.00 | 3 793 800.00 |
CU Autres participations | 229 302.00 | | 229 302.00 | 229 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 020.00 | 181 440.00 | | 682 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 743.00 | 2 522.00 | | -10 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 592.00 | -13 266.00 | | -188 592.00 |
DL TOTAL (I) | 482 785.00 | 170 797.00 | | 482 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 822.00 | 2 253 644.00 | | 2 913 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 172.00 | 82 897.00 | | 28 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 483.00 | 37 914.00 | | 163 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 626.00 | 68 260.00 | | 36 626.00 |
EA Autres dettes | 149 011.00 | 419 719.00 | | 149 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 115.00 | 2 862 435.00 | | 3 291 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 900.00 | 3 033 231.00 | | 3 773 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 727.00 | 155 964.00 | | 78 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 318.00 | 169 229.00 | | 267 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 592.00 | -13 266.00 | | -188 592.00 |