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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 964.00 | 7 813.00 | 7 150.00 | 14 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 050.00 | | 234 050.00 | 234 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 158.00 | 7 813.00 | 248 344.00 | 256 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
BZ Autres créances | 2 236 509.00 | | 2 236 509.00 | 2 236 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 235.00 | 45 916.00 | 131 318.00 | 177 235.00 |
CF Disponibilités | 1 143 695.00 | | 1 143 695.00 | 1 143 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 608 183.00 | 45 916.00 | 3 562 266.00 | 3 608 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 340.00 | 53 730.00 | 3 810 611.00 | 3 864 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 020.00 | 682 020.00 | | 682 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -199 335.00 | -10 743.00 | | -199 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 624.00 | -188 592.00 | | -315 624.00 |
DL TOTAL (I) | 167 161.00 | 482 785.00 | | 167 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | 2 913 822.00 | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 717.00 | 28 172.00 | | 75 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 650.00 | 163 483.00 | | 126 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 087.00 | 36 626.00 | | 10 087.00 |
EA Autres dettes | 630 995.00 | 149 011.00 | | 630 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 449.00 | 3 291 115.00 | | 3 643 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 611.00 | 3 773 900.00 | | 3 810 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 449.00 | 2 091 115.00 | | 3 643 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 14 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 302.00 | | | 229 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864 703.00 | 229 302.00 | | 864 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 302.00 | | | 229 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 824.00 | | | -204 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 764.00 | 78 727.00 | | 168 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 388.00 | 267 318.00 | | 484 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 624.00 | -188 592.00 | | -315 624.00 |