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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 123.00 | 62 089.00 | | 77 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 181.00 | 15 034.00 | | 15 181.00 |
DL TOTAL (I) | 93 403.00 | 78 223.00 | | 93 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 715.00 | 59 821.00 | | 45 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 424.00 | 20 322.00 | | 20 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 567.00 | 83 190.00 | | 66 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 970.00 | 161 413.00 | | 159 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -571.00 | -641.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420.00 | 3 566.00 | | 3 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 181.00 | 15 034.00 | | 15 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 715.00 | 14 347.00 | 31 368.00 | 45 715.00 |
VI Groupe et associés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 567.00 | 35 199.00 | 31 368.00 | 66 567.00 |