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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 022.00 | 107 507.00 | | 123 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 084.00 | 15 515.00 | | 15 084.00 |
DL TOTAL (I) | 139 206.00 | 124 122.00 | | 139 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 745.00 | 17 823.00 | | 9 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153.00 | 20 331.00 | | 13 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 432.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804.00 | 2 607.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 136.00 | 41 193.00 | | 24 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 343.00 | 165 315.00 | | 163 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -588.00 | -512.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516.00 | 3 085.00 | | 3 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 084.00 | 15 515.00 | | 15 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 745.00 | 8 331.00 | 1 414.00 | 9 745.00 |
VI Groupe et associés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 136.00 | 22 722.00 | 1 414.00 | 24 136.00 |