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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 578.00 | 60 039.00 | 45 539.00 | 105 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 260.00 | 89 135.00 | 76 125.00 | 165 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 705.00 | 155 241.00 | 122 464.00 | 277 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 387.00 | | 111 387.00 | 111 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
BZ Autres créances | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CF Disponibilités | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 525.00 | | 358 525.00 | 358 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 231.00 | 155 241.00 | 480 990.00 | 636 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
DL TOTAL (I) | 192 539.00 | | | 192 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
EA Autres dettes | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 990.00 | | | 480 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 837.00 | | | 286 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 827.00 | | 1 060 827.00 | 1 060 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 827.00 | | 1 060 827.00 | 1 060 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 810.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 905.00 | | | -20 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 586.00 | | | 1 116 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 833.00 | | | 1 068 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 753.00 | 12 059.00 | | 47 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 926.00 | | 80 179.00 | 202 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 277 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 270 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 059.00 | | 80 179.00 | 196 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 622.00 | 26 810.00 | 1 191.00 | 129 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 657.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 212.00 | 26 153.00 | 1 191.00 | 124 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VC Groupe et associés | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 296.00 | 6 683.00 | 1 613.00 | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 598.00 | 143 798.00 | 800.00 | 144 598.00 |
VW T.V.A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 450.00 | 286 837.00 | 1 613.00 | 288 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
ST Autres comptes | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
YT Sous‐traitance | 555.00 | | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 596.00 | | | 112 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |