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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 361.00 | 64 967.00 | 39 393.00 | 104 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 736.00 | 62 810.00 | 90 926.00 | 153 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 964.00 | 133 845.00 | 131 119.00 | 264 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
BZ Autres créances | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CF Disponibilités | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 484.00 | | 265 484.00 | 265 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 448.00 | 133 845.00 | 396 604.00 | 530 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | 1 002.00 | | 3 389.00 |
DH Report à nouveau | 135 150.00 | 89 785.00 | | 135 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | 47 753.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 193 275.00 | 192 539.00 | | 193 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 043.00 | 8 296.00 | | 29 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 198.00 | 44 196.00 | | 31 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 535.00 | 121 320.00 | | 91 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 137.00 | 46 048.00 | | 25 137.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 68 589.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 328.00 | 288 450.00 | | 203 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 604.00 | 480 990.00 | | 396 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 779.00 | 286 837.00 | | 155 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 705.00 | | 57 821.00 | 277 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 563.00 | 264 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 563.00 | 258 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 838.00 | | 57 821.00 | 270 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 241.00 | 42 550.00 | 63 946.00 | 155 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 174.00 | 42 550.00 | 63 946.00 | 149 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VC Groupe et associés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 024.00 | 7 785.00 | 21 239.00 | 29 024.00 |
VI Groupe et associés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 549.00 | 100 749.00 | 800.00 | 101 549.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 018.00 | 155 779.00 | 21 239.00 | 177 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
ST Autres comptes | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
YT Sous‐traitance | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 401.00 | | | 145 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |