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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 034.00 | 5 088.00 | 946.00 | 6 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | 3 915.00 | 600.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 706.00 | 9 004.00 | 64 702.00 | 73 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 700.00 | 17 574.00 | 63 126.00 | 80 700.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 215.00 | 17 574.00 | 113 641.00 | 131 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 921.00 | 26 578.00 | 178 343.00 | 204 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DG Autres réserves | 19 431.00 | 17 030.00 | | 19 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 536.00 | 2 401.00 | | 22 536.00 |
DL TOTAL (I) | 113 313.00 | 90 778.00 | | 113 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640.00 | 8 324.00 | | 3 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 594.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | 3 017.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 14 669.00 | | 17 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 394.00 | 19 613.00 | | 18 394.00 |
EA Autres dettes | 23 629.00 | 15 106.00 | | 23 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 030.00 | 61 322.00 | | 65 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 343.00 | 152 100.00 | | 178 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 030.00 | 61 322.00 | | 65 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 999.00 | | 236 999.00 | 236 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 999.00 | | 236 999.00 | 236 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | 3 623.00 | | 3 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 520.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 28 480.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -28 480.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 952.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 972.00 | 247 560.00 | | 242 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 436.00 | 245 159.00 | | 220 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 536.00 | 2 401.00 | | 22 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 608.00 | 11 305.00 | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 773.00 | | 5 161.00 | 71 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 228.00 | 73 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | 10 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 616.00 | | 1 161.00 | 12 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604.00 | 1 627.00 | 3 228.00 | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 604.00 | 1 627.00 | 3 228.00 | 10 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 584.00 | 1 155.00 | 1 165.00 | 17 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 584.00 | 1 155.00 | 1 165.00 | 17 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 584.00 | 1 155.00 | 1 165.00 | 17 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 497.00 | 96 497.00 | 4 000.00 | 100 497.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |