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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 525.00 | 1 155.00 | 13 370.00 | 14 525.00 |
BZ Autres créances | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CF Disponibilités | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 646.00 | 1 155.00 | 138 491.00 | 139 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 646.00 | 1 155.00 | 138 491.00 | 139 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DG Autres réserves | 68 839.00 | 41 967.00 | | 68 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 986.00 | 26 872.00 | | -8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 131 199.00 | 140 185.00 | | 131 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | 7 174.00 | | 4 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 23 399.00 | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | 13 363.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 292.00 | 49 435.00 | | 7 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 491.00 | 189 621.00 | | 138 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 292.00 | 49 435.00 | | 7 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | 816.00 | | 2 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 475.00 | 19 171.00 | | 9 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | 550.00 | | 3 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 474.00 | 550.00 | | 30 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 143.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 305.00 | 143.00 | | 66 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 831.00 | 407.00 | | -35 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 136.00 | 261 585.00 | | 196 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 122.00 | 234 714.00 | | 205 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 986.00 | 26 872.00 | | -8 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 988.00 | 7 950.00 | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 071.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 157.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 914.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460.00 | 765.00 | 11 225.00 | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 765.00 | 11 225.00 | 10 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 715.00 | | 19 561.00 | 20 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 715.00 | | 19 561.00 | 20 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | | 19 561.00 | 20 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VC Groupe et associés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 739.00 | 62 353.00 | 1 386.00 | 63 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |