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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240.00 | 5 913.00 | 1 327.00 | 7 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 840.00 | 5 913.00 | 10 927.00 | 16 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 571.00 | 5 913.00 | 86 657.00 | 92 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 101.00 | 7 082.00 | | 13 101.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 6 019.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 17 782.00 | 17 258.00 | | 17 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | 10 005.00 | | 7 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 463.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 833.00 | 12 898.00 | | 12 833.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 450.00 | 43 800.00 | | 47 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 875.00 | 70 570.00 | | 68 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 657.00 | 87 828.00 | | 86 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 26.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 26.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 172.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 172.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -146.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 1 092.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 562.00 | 75 098.00 | | 62 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 038.00 | 69 079.00 | | 62 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | 6 019.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 966.00 | | 874.00 | 15 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | | 874.00 | 6 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 321.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 321.00 | | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
VW T.V.A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |