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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 977.00 | 6 434.00 | 1 543.00 | 7 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 577.00 | 6 434.00 | 11 143.00 | 17 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 042.00 | 6 434.00 | 79 608.00 | 86 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 626.00 | 13 101.00 | | 13 626.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | 524.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 18 350.00 | 17 782.00 | | 18 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | 7 762.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 680.00 | | 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 246.00 | 12 833.00 | | 11 246.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 150.00 | | 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 880.00 | 47 450.00 | | 40 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 258.00 | 68 875.00 | | 61 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 608.00 | 86 657.00 | | 79 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 258.00 | 68 875.00 | | 61 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 428.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 428.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 193.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 193.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 234.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 106.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 090.00 | 62 562.00 | | 61 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 522.00 | 62 038.00 | | 60 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | 524.00 | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 840.00 | | 737.00 | 16 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | 737.00 | 7 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913.00 | 521.00 | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | 521.00 | | 5 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |