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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 338.00 | | 123 338.00 | 123 338.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 597.00 | 112 519.00 | 57 077.00 | 169 597.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 122.00 | 138 676.00 | 180 445.00 | 319 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
084 Disponibilités | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
110 Total général Actif | 337 099.00 | 138 676.00 | 198 423.00 | 337 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 294.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 301.00 | 112 808.00 | | 116 301.00 |
224 Production immobilisée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 7 927.00 | 8 744.00 | | 7 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 828.00 | 127 847.00 | | 127 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 517.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 410.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 545.00 | 18 239.00 | | 14 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | -53.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 80 910.00 | 78 646.00 | | 80 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 2 899.00 | | 3 095.00 |
252 Charges sociales | 6 334.00 | 5 272.00 | | 6 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 930.00 | 27 270.00 | | 14 930.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 224.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 540.00 | 134 426.00 | | 120 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 288.00 | -6 579.00 | | 7 288.00 |
294 Charges financières | 2 734.00 | 2 843.00 | | 2 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 554.00 | -9 422.00 | | 4 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 122.00 | | | 319 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |