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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 338.00 | | 123 338.00 | 123 338.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 920.00 | 124 039.00 | 46 880.00 | 170 920.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 445.00 | 150 196.00 | 170 248.00 | 320 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
084 Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
110 Total général Actif | 330 421.00 | 150 196.00 | 180 225.00 | 330 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 873.00 | 116 301.00 | | 107 873.00 |
224 Production immobilisée | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 5 337.00 | 7 927.00 | | 5 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 811.00 | 127 828.00 | | 116 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 241.00 | 14 545.00 | | 14 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | 520.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 69 392.00 | 80 910.00 | | 69 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 3 095.00 | | 3 218.00 |
252 Charges sociales | 5 748.00 | 6 334.00 | | 5 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 520.00 | 14 930.00 | | 11 520.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 207.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 732.00 | 120 540.00 | | 104 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 078.00 | 7 288.00 | | 12 078.00 |
294 Charges financières | 2 322.00 | 2 734.00 | | 2 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 291.00 | 4 554.00 | | 9 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 122.00 | | | 319 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 299.00 | | | 7 299.00 |