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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 872 438.00 | 341 996.00 | 530 442.00 | 872 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 1 436.00 | 2 163.00 | 3 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 036.00 | 343 431.00 | 532 605.00 | 876 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 208 005.00 | | 208 005.00 | 208 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 102 529.00 | | 102 529.00 | 102 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 668.00 | | 319 668.00 | 319 668.00 |
110 Total général Actif | 1 195 703.00 | 343 431.00 | 852 272.00 | 1 195 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 460 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
224 Production immobilisée | 373 039.00 | | | 373 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
230 Autres produits | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 554.00 | | | 408 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
242 Autres charges externes. | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 337.00 | | | 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
252 Charges sociales | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246 851.00 | | | 246 851.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 442.00 | | | 421 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 887.00 | | | -12 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -194 215.00 | | | -194 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 373 039.00 | | | 373 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 106.00 | | | 502 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 805.00 | | | 374 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |