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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 476 380.00 | 685 918.00 | 790 462.00 | 1 476 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 630.00 | 8 458.00 | 74 172.00 | 82 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 559 009.00 | 694 376.00 | 864 634.00 | 1 559 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 370 637.00 | | 370 637.00 | 370 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 045.00 | | 386 045.00 | 386 045.00 |
110 Total général Actif | 1 945 054.00 | 694 376.00 | 1 250 678.00 | 1 945 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 460 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 936 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 250 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
224 Production immobilisée | 603 942.00 | | | 603 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 942.00 | | | 633 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
242 Autres charges externes. | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
252 Charges sociales | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350 944.00 | | | 350 944.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 979.00 | | | 667 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 037.00 | | | -34 037.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -354 371.00 | | | -354 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290 762.00 | | | 290 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 603 942.00 | | | 603 942.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 876 036.00 | | | 876 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682 973.00 | | | 682 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 788.00 | | | 124 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |