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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 376.00 | | 208 376.00 | 208 376.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DH Report à nouveau | | -6 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 831.00 | 21 009.00 | | 11 831.00 |
DL TOTAL (I) | 46 075.00 | 34 244.00 | | 46 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 206.00 | 148 385.00 | | 125 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 888.00 | 24 050.00 | | 33 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 280.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | 337.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 301.00 | 175 053.00 | | 162 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 376.00 | 209 297.00 | | 208 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 930.00 | 175 053.00 | | 57 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 500.00 | 28 000.00 | | 19 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668.00 | 6 990.00 | | 7 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 831.00 | 21 009.00 | | 11 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 11 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 099.00 | 23 728.00 | 100 371.00 | 124 099.00 |
VI Groupe et associés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 301.00 | 57 930.00 | 104 371.00 | 162 301.00 |