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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 040.00 | | 211 040.00 | 211 040.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 171.00 | 24 075.00 | | 17 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 696.00 | -6 904.00 | | 33 696.00 |
DL TOTAL (I) | 72 867.00 | 39 171.00 | | 72 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 403.00 | 126 415.00 | | 99 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 888.00 | 37 978.00 | | 33 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 3 870.00 | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 172.00 | 168 497.00 | | 138 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 040.00 | 207 669.00 | | 211 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 601.00 | 56 823.00 | | 58 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303.00 | 6 904.00 | | 6 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 696.00 | -6 904.00 | | 33 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 403.00 | 28 206.00 | 71 197.00 | 99 403.00 |
VI Groupe et associés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 173.00 | 63 976.00 | 74 197.00 | 138 173.00 |