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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 515.00 | 60 403.00 | 1 091 111.00 | 1 151 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 840.00 | 8 160.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 515.00 | 67 243.00 | 1 099 271.00 | 1 166 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 900.00 | | 162 900.00 | 162 900.00 |
BZ Autres créances | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CF Disponibilités | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 527.00 | | 291 527.00 | 291 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 042.00 | 67 243.00 | 1 390 799.00 | 1 458 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -631.00 | | | -631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 993.00 | | | 184 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
EA Autres dettes | 1 068 484.00 | | | 1 068 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 225.00 | | | 1 334 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 799.00 | | | 1 390 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 225.00 | | | 573 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FG Production vendue services | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 750.00 | | 498 750.00 | 498 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 433.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 501.00 | | | -49 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 313.00 | | | 504 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 108.00 | | | 467 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 000.00 | | 24 515.00 | 1 142 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 000.00 | | 24 515.00 | 1 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 810.00 | 50 433.00 | | 16 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 45 303.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 5 130.00 | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 484.00 | 307 484.00 | 761 000.00 | 1 068 484.00 |
UX Autres créances clients | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VP Divers | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 480.00 | 229 480.00 | | 229 480.00 |
VW T.V.A. | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 225.00 | 573 225.00 | 761 000.00 | 1 334 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YT Sous‐traitance | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |