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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256 530.00 | 123 910.00 | 1 132 619.00 | 1 256 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 235.00 | 13 789.00 | 2 445.00 | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 892.00 | 137 700.00 | 1 215 192.00 | 1 352 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 981.00 | | 1 285 981.00 | 1 285 981.00 |
BZ Autres créances | 215 895.00 | | 215 895.00 | 215 895.00 |
CF Disponibilités | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 771.00 | | 1 547 771.00 | 1 547 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 664.00 | 137 700.00 | 2 762 964.00 | 2 900 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 573.00 | -631.00 | | 34 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 035.00 | 37 204.00 | | 686 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 792 609.00 | 56 573.00 | | 792 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 064.00 | | | 738 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 51 329.00 | | 25 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 836.00 | 184 993.00 | | 340 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 139.00 | 29 418.00 | | 16 139.00 |
EA Autres dettes | 849 405.00 | 1 068 484.00 | | 849 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 354.00 | 1 334 225.00 | | 1 970 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 964.00 | 1 390 799.00 | | 2 762 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 948 650.00 | | 948 650.00 | 948 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 650.00 | | 1 448 650.00 | 1 448 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 457.00 | |
GE Autres charges | | | 190 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | | | -4 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 135.00 | -49 501.00 | | -77 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 949.00 | 504 313.00 | | 1 448 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 914.00 | 467 109.00 | | 762 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 035.00 | 37 204.00 | | 686 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 406.00 | 849 406.00 | | 849 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 981.00 | 1 285 981.00 | | 1 285 981.00 |
VB T. V. A. | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 738 053.00 | 738 053.00 | | 738 053.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 343.00 | 1 502 343.00 | | 1 502 343.00 |
VW T.V.A. | 214 330.00 | 214 330.00 | | 214 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 354.00 | 1 970 354.00 | | 1 970 354.00 |