| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 658.00 | 17 445.00 | 49 213.00 | 66 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 198.00 | 17 445.00 | 52 753.00 | 70 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 864.00 | 17 445.00 | 123 419.00 | 140 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 35 423.00 | 499.00 | | 35 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 922.00 | 34 923.00 | | 19 922.00 |
DL TOTAL (I) | 76 245.00 | 56 323.00 | | 76 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 832.00 | 22 190.00 | | 16 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 14 515.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 873.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 390.00 | 34 701.00 | | 19 390.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | 1 252.00 | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 174.00 | 73 530.00 | | 47 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 419.00 | 129 853.00 | | 123 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 824.00 | 73 530.00 | | 35 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 098.00 | | 241 098.00 | 241 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 098.00 | | 241 098.00 | 241 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | 263.00 | | 1 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 527.00 | 5 678.00 | | 8 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 1 497.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 1 497.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 3 795.00 | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 3 795.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -2 298.00 | | -3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 6 464.00 | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 756.00 | 215 345.00 | | 242 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 833.00 | 180 422.00 | | 222 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 922.00 | 34 923.00 | | 19 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 832.00 | 5 482.00 | 11 350.00 | 16 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 174.00 | 35 824.00 | 11 350.00 | 47 174.00 |