|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 042.00 | 24 976.00 | 45 066.00 | 70 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 582.00 | 24 976.00 | 48 606.00 | 73 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 744.00 | 24 976.00 | 121 768.00 | 146 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 122.00 | 1 900.00 | | 21 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 343.00 | 19 922.00 | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | 84 588.00 | 76 245.00 | | 84 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 350.00 | 16 832.00 | | 11 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 1 070.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 3 620.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 439.00 | 19 390.00 | | 22 439.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 6 261.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 180.00 | 47 174.00 | | 37 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 768.00 | 123 419.00 | | 121 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 440.00 | 35 824.00 | | 31 440.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 188.00 | | 241 188.00 | 241 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 188.00 | | 241 188.00 | 241 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 328.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 584.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 702.00 | 8 527.00 | | 11 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 140.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 140.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 2 424.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 891.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 3 315.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -3 175.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 4 581.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 221.00 | 242 756.00 | | 242 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 877.00 | 222 833.00 | | 233 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 343.00 | 19 922.00 | | 8 343.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 350.00 | 5 610.00 | 5 740.00 | 11 350.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 180.00 | 31 440.00 | 5 740.00 | 37 180.00 |