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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 460.00 | 2 040.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 558.00 | 19 760.00 | 86 798.00 | 106 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 808.00 | 20 220.00 | 95 589.00 | 115 808.00 |
BT Marchandises | 238 483.00 | | 238 483.00 | 238 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 923.00 | | 491 923.00 | 491 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 731.00 | 20 220.00 | 587 511.00 | 607 731.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
DL TOTAL (I) | 164 845.00 | | | 164 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 027.00 | | | 163 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 701.00 | | | 133 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 666.00 | | | 422 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 511.00 | | | 587 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 953.00 | | | 307 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 546.00 | | 6 263.00 | 109 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 796.00 | | 6 263.00 | 102 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933.00 | 12 287.00 | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 933.00 | 12 287.00 | | 7 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 027.00 | 48 983.00 | 102 037.00 | 163 027.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 566.00 | 31 316.00 | 6 250.00 | 37 566.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 997.00 | 307 953.00 | 102 037.00 | 421 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
ST Autres comptes | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 680.00 | | | 188 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |