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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 960.00 | 1 540.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 353.00 | 30 424.00 | 74 929.00 | 105 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 603.00 | 31 384.00 | 83 219.00 | 114 603.00 |
BT Marchandises | 235 714.00 | | 235 714.00 | 235 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 819.00 | | 489 819.00 | 489 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 422.00 | 31 384.00 | 573 038.00 | 604 422.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
DL TOTAL (I) | 151 486.00 | | | 151 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 003.00 | | | 136 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 552.00 | | | 421 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 038.00 | | | 573 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 324.00 | | | 348 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 808.00 | | 1 286.00 | 115 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 114 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 107 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 058.00 | | 1 286.00 | 109 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 220.00 | 12 963.00 | 1 800.00 | 20 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 220.00 | 12 963.00 | 1 800.00 | 20 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 090.00 | 42 322.00 | 72 768.00 | 115 090.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 192.00 | 53 942.00 | 6 250.00 | 60 192.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 092.00 | 348 324.00 | 72 768.00 | 421 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 298.00 | | | 179 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 325.00 | | | 132 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |