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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 731.00 | 669.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 11 141.00 | 1 686.00 | 9 455.00 | 11 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 1 147.00 | 10 453.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 308.00 | 3 895.00 | 6 414.00 | 10 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 462.00 | 7 459.00 | 28 003.00 | 35 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BN En cours de production de biens | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | -285.00 | | -285.00 | -285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 975.00 | | 105 975.00 | 105 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 437.00 | 7 459.00 | 133 978.00 | 141 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DL TOTAL (I) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 239.00 | | | 112 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 239.00 | | | 112 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 560.00 | | 21 842.00 | 16 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 35 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 33 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | | 21 492.00 | 14 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | 350.00 | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 7 503.00 | 1 168.00 | 1 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | 467.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 7 037.00 | 1 168.00 | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VI Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 589.00 | 81 576.00 | 1 012.00 | 82 589.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655.00 | | | 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
ZE Dividendes | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 874.00 | | | 169 874.00 |