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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 198.00 | 202.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 11 141.00 | 2 908.00 | 8 233.00 | 11 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 035.00 | 4 285.00 | 14 750.00 | 19 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 225.00 | 10 567.00 | 5 658.00 | 16 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 446.00 | 18 958.00 | 29 488.00 | 48 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 237.00 | | 115 237.00 | 115 237.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 693.00 | 18 958.00 | 171 735.00 | 190 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
DL TOTAL (I) | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 462.00 | | 14 063.00 | 35 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 48 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 46 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | | 13 769.00 | 33 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 295.00 | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 11 837.00 | 338.00 | 7 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | 467.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728.00 | 11 370.00 | 338.00 | 6 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 746.00 | 136 101.00 | 645.00 | 136 746.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
ST Autres comptes | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
YT Sous‐traitance | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |