| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 228.00 | 11 312.00 | 24 916.00 | 36 228.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 228.00 | 11 312.00 | 26 916.00 | 38 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
072 Créances – Autres | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
084 Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
110 Total général Actif | 99 230.00 | 11 312.00 | 87 918.00 | 99 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 164.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394.00 | | | 394.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 166.00 | 38 937.00 | | 87 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540.00 | | | 540.00 |
222 Production stockée | 3 406.00 | 8 889.00 | | 3 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 507.00 | 47 826.00 | | 91 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 507.00 | 27 317.00 | | 28 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 623.00 | -9 841.00 | | -5 623.00 |
242 Autres charges externes. | 42 914.00 | 35 429.00 | | 42 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | 2 159.00 | | 5 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 215.00 | 5 097.00 | | 6 215.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 098.00 | 60 161.00 | | 77 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 409.00 | -12 335.00 | | 14 409.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 850.00 | 1 073.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 1 198.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 409.00 | -14 588.00 | | 13 409.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 85.00 | | | 85.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 85.00 | | | 85.00 |