| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 152.00 | 52 931.00 | 51 222.00 | 104 152.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 188.00 | 52 931.00 | 54 257.00 | 107 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
072 Créances – Autres | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
084 Disponibilités | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
110 Total général Actif | 173 456.00 | 52 931.00 | 120 525.00 | 173 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 035.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 966.00 | 5 188.00 | | 6 966.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 950.00 | 48 794.00 | | 78 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
222 Production stockée | 16 716.00 | -3 704.00 | | 16 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 975.00 | 10 901.00 | | 5 975.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4 501.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 069.00 | 65 680.00 | | 111 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 245.00 | 10 630.00 | | 30 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 213.00 | -4 014.00 | | 7 213.00 |
242 Autres charges externes. | 29 925.00 | 21 127.00 | | 29 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 1 865.00 | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 955.00 | 16 241.00 | | 19 955.00 |
252 Charges sociales | 7 946.00 | 4 672.00 | | 7 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 488.00 | 13 427.00 | | 11 488.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 208.00 | 63 952.00 | | 109 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 861.00 | 1 728.00 | | 1 861.00 |
280 Produits financiers | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | 1 632.00 | | 900.00 |
294 Charges financières | 1 886.00 | 2 125.00 | | 1 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | 35.00 | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 930.00 | 1 200.00 | | 930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |