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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 224.00 | | 262 224.00 | 262 224.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 090.00 | | 268 090.00 | 268 090.00 |
CU Autres participations | 262 224.00 | | 262 224.00 | 262 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 30 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 742.00 | -3 906.00 | | 19 742.00 |
DK Provisions réglementées | 489.00 | | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 251 326.00 | 26 094.00 | | 251 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | 3 500.00 | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 840.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 764.00 | 4 340.00 | | 16 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 090.00 | 30 434.00 | | 268 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 764.00 | 4.00 | | 16 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 146.00 | 294.00 | | 21 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404.00 | 4 200.00 | | 1 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 742.00 | -3 906.00 | | 19 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 900.00 | | 232 324.00 | 29 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | 232 324.00 | 29 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |