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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 936.00 | 1.00 | 47 936.00 | 47 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 290 160.00 | 1.00 | 290 160.00 | 290 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 228.00 | | 309 228.00 | 309 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
CU Autres participations | 242 224.00 | 1.00 | 242 224.00 | 242 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 252.00 | 12 724.00 | | 25 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274.00 | 12 528.00 | | 27 274.00 |
DK Provisions réglementées | 4 786.00 | 3 321.00 | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 293 313.00 | 264 574.00 | | 293 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 260.00 | 14 149.00 | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 720.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 186.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 915.00 | 15 056.00 | | 15 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 228.00 | 279 630.00 | | 309 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 915.00 | 15 056.00 | | 15 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -1 465.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 324.00 | 15 236.00 | | 30 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050.00 | 2 708.00 | | 3 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 274.00 | 12 528.00 | | 27 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 242.00 | | 312.00 | 260 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -29 606.00 | 290 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -29 606.00 | 290 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 242.00 | | 312.00 | 260 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 321.00 | 1 465.00 | | 3 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 321.00 | 1 465.00 | | 3 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |