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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 362.00 | 674.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 036.00 | 362.00 | 150 674.00 | 151 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 229 416.00 | | 229 416.00 | 229 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 386.00 | | 245 386.00 | 245 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 422.00 | 362.00 | 396 060.00 | 396 422.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 062.00 | 196 740.00 | | 83 062.00 |
DL TOTAL (I) | 284 802.00 | 201 740.00 | | 284 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 201.00 | 96 603.00 | | 97 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 6 052.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 385.00 | 32 453.00 | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 258.00 | 135 108.00 | | 111 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 060.00 | 336 848.00 | | 396 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 26 134.00 | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 490.00 | 279 693.00 | | 109 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 427.00 | 82 953.00 | | 26 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 062.00 | 196 740.00 | | 83 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 201.00 | 24 521.00 | 72 680.00 | 97 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 258.00 | 38 578.00 | 72 680.00 | 111 258.00 |