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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 707.00 | 329.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 036.00 | 707.00 | 420 329.00 | 421 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 186 482.00 | | 186 482.00 | 186 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 351.00 | | 224 351.00 | 224 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 387.00 | 707.00 | 644 680.00 | 645 387.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 653.00 | 500.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 115 199.00 | 51 240.00 | | 115 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 088.00 | 83 062.00 | | 126 088.00 |
DL TOTAL (I) | 395 940.00 | 284 802.00 | | 395 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 790.00 | 97 201.00 | | 223 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519.00 | 2 673.00 | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 370.00 | 11 385.00 | | 16 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 740.00 | 111 258.00 | | 248 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 680.00 | 396 060.00 | | 644 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 6 199.00 | | 9 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 852.00 | 109 490.00 | | 220 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 764.00 | 26 427.00 | | 94 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 088.00 | 83 062.00 | | 126 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 790.00 | 54 573.00 | 169 217.00 | 223 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 740.00 | 79 523.00 | 169 217.00 | 248 740.00 |